午评：指数早盘探底回升 化债概念、军工板块强势

专题：财政线索逐渐清晰 机构建议逢低布局内需复苏交易

　　10月14日消息，指数早盘探底回升，沪指半日涨超1%。板块方面，化债概念早盘强势，光大嘉宝、信达地产等涨停封板；军工装备板块走强，北方长龙20cm涨停，长城军工、炼石航空涨停；银行板块活跃，渝农商行涨幅居前；证券板块探底回升，中金公司跌近8%一度跌停，国泰君安、海通证券打开涨停板；母婴概念股陷入回调，爱婴室、孩子王领跌。总体来看，个股呈普涨态势，上涨个股超4500只。

　　截至午间收盘，沪指报3271.06点，涨1.66%；深成指报10225.84点，涨1.64%；创指报2119.90点，涨0.91%。

　　盘面上，化债概念、军工装备、成飞概念板块涨幅居前，证券、托育服务、乳业板块跌幅居前。

　　热点板块：

　　1、军工装备

　　晟楠科技、北方长龙、通易航天、晨曦航空等多股上涨。

　　消息面上，中国海警局新闻发言人刘德军表示，10月14日，海警2901编队、1305编队、1303编队、2102编队位台岛周边海域开展执法巡查，环台岛巡航管控，这是按一个中国原则依法管控台岛的实际行动。

　　2、化债概念

　　宇信科技、蒙草生态、光大嘉宝、信达地产等多股活跃。

　　消息面上，财政部部长蓝佛安10月12日在国新办发布会上表示，将在近期陆续推出一揽子有针对性的增量政策举措；财政部拟一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。

　　消息面：

　　1、【工信部副部长王江平：将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，与北交所签订战略合作协议】工业和信息化部副部长王江平今日在新闻发布会上表示，近期，工信部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，与北交所签订战略合作协议，进一步畅通专精特新中小企业资本市场融资渠道；会同有关部门聚焦重点产业链，启动“一月一链”中小企业融资促进全国行活动，推动金融机构与链上中小企业开展精准对接。

　　2、【广东：加快布局卫星互联网地面设备研产能力 发展壮大北斗全产业链】广东省人民政府办公厅近日印发《广东省推动商业航天高质量发展行动方案（2024—2028年）》，其中提到，锻长补短建强产业链。实施产业基础固链强链工程，发挥广东电子信息产业“火车头”、制造业“排头兵”、新材料“领头雁”优势，支持企业联合搭建供应链交易平台，打造商业航天供应链高地。实施星箭建链补链工程，支持商业卫星企业建设脉动式生产线，提高整星研产能力；支持商业火箭企业加快研发中心、总装测试基地建设，打造“粤星粤箭”品牌。实施卫星应用稳链延链工程，加快布局卫星互联网地面设备研产能力，巩固卫星应用终端制造优势。发挥北斗应用场景带动作用，发展壮大北斗全产业链。

　　3、【市场监管总局：加快制修订设备更新和消费品以旧换新相关重点标准的进程】国家市场监督管理总局局长罗文14日在国新办新闻发布会上表示，加快制修订设备更新和消费品以旧换新相关重点标准的进程。大规模设备更新和消费品以旧换新，能够有效拉动投资、促进消费，为企业提供广阔的市场发展空间。今年以来，总局围绕“两新”行动，安排了130项标准制修订任务，目前我们已经完成74项，接下来我们将深入实施标准提升行动，加快推进标准的研制进程，重点升级能耗排放技术标准、提升产品质量安全标准、加大回收循环利用标准供给，切实以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新。

　　4、【苹果最早明年推出2000美元Vision头显】科技记者马克·古尔曼撰文指出，苹果Vision产品组正在开发至少四款新设备。他预计低端Vision头戴式设备最早将于明年面世，而采用更快芯片的第二代VisionPro将于2026年面世。低端机型的售价约为2000美元，可能使用更低性能的处理器和更便宜的材料，并取消“EyeSight”功能。由于价格较低，苹果预计这款设备的销量将至少是VisionPro的两倍。

　　机构观点：

　　光大证券（维权）10月14日研报表示，整体来看，目前大盘整体进入震荡盘整阶段，在一揽子政策刺激下，市场继续下行的空间可能有限。若市场后续继续调整，对于仓位较低的投资者来说，反而是布局A股的良好时机。方向上，重点关注题材方向和三季报业绩确定性较高的方向。

　　中信建投研报指出，本轮牛市“三段论”，市场已经从牛市第一段的“闪电战”步入牛市第二段“拉锯战”，短期将呈现震荡格局，但中期看也是一个备战第三段的布局期。但从中期看，内需顺周期复苏交易将成为市场重要投资线索，投资者可以积极关注，逢低布局。近期重点关注行业：互联网、新能源车、银行、保险、建筑、电子、机械、有色等。短期关注主题：化债（环保、AMC等），特斯拉产业链等。